เงินสดรวม 3 บริษัท
฿2.6M
พอใช้ ~38 วัน
เงินสดพอใช้ ~38 วัน ต่ำกว่าเกณฑ์ 60 วัน และมีรอบโอน 12 พ.ย. รออนุมัติ
ต้องจ่ายใน 7 วัน
฿1.1M
14 รายการ
ค้างจ่ายเกิน 30 วัน
฿86K
3 ราย · ต้องเป็น 0
กำไรขั้นต้น ต.ค.
41%
ก.ย. 39%
ต้องจ่าย 14 วันข้างหน้า
เรียงตามวันครบกำหนด
| ผู้รับ | อ้างอิง | ครบกำหนด | บาท | |
|---|---|---|---|---|
| หจก. ทดสอบขนส่ง | INV-TEST-540 | เลย 34 วัน | 38,500 | |
| บจก. ทดสอบซัพพลาย | PO-TEST-0101 | 12 พ.ย. | 412,000 | |
| บจก. ทดสอบแพ็กเกจจิ้ง | PO-TEST-0097 | 12 พ.ย. | 188,500 | |
| บจก. ทดสอบโรงงาน | PO-TEST-0102 | 18 พ.ย. | 265,000 | |
| บจก. ทดสอบมีเดีย | INV-TEST-602 | 20 พ.ย. | 96,000 | |
| หจก. ทดสอบพิมพ์ | INV-TEST-611 | 24 พ.ย. | 21,400 |
ที่มา: รายการรอจ่าย ส่ง 10 พ.ย.
งานที่ฝ่ายต้องส่ง
- Statement ธนาคารทุกวัน · วันนี้ 08:10ผ่าน
- รายการรอจ่ายทุกสัปดาห์ · 10 พ.ย.ผ่าน
- รอบโอนเงินตามรอบ · รอ CEO อนุมัติรอตรวจ
- งบทดลอง ต.ค.ภายในวันที่ 15 · ยังไม่ส่งยังไม่ส่ง
- Cash flowทุกสัปดาห์ · ช้า 1 วันเลยกำหนด
งานที่มอบหมาย
- นับสต๊อกจริง SKU ที่ลดผิดปกติ12 พ.ย.
- ส่งรายการสั่งผลิต 5 SKU ให้จัดซื้อ13 พ.ย.
- ตรวจล็อตใกล้หมดอายุ Labz15 พ.ย.